Торговая психология — основа успешного трейдинга

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Психология трейдинга как инструмент принятия решений

Психология одна из ног треноги прибыльного трейдинга. Только совладав со своими эмоциями можно трезво анализировать рынок. И для того чтобы нивелировать негативные последствия эмоций, и усилить позитивный эффект от установок, стоит знать своего врага в лицо. Иногда осознание наличия той или иной эмоции облегчает борьбу с её последствиями.

Азарт – та эмоция, которая рано или поздно посещает каждого человека. И лучше будет если трейдера она посетит в начале карьеры, когда он оперирует еще относительно небольшими суммами, и потери будут несущественными.

Почему азарт особенно опасен для трейдеров? Все дело в причинах прихода людей на рынок:

  1. Реклама.
  2. Люди, идущие трейдеры, ищут легкого заработка.
  3. Отсутствие внешнего контроля. За трейдером никто не следит, никто не говорит что и как ему делать. И самое главное никто не объясняет, что торговля на бирже это не азартная игра и полагаться на удачу абсолютно нет смысла.

Для новичков же есть несколько простых правил, которые помогут нивелировать вред азарта:

  • Работа с демонстрационным счетом. Перед тем как войти на рынок, не поленитесь и проведите недельку другую на демонстрационном счете, который предоставляет практически каждый второй бокер бинарных опционов. Здесь вы ничем не рискуете, а значит, практически полностью отождествлены от эмоций. Как результат вы можете четко анализировать и применять теоретические знания.
  • Жесткий ММ.
  • Ведение дневника. Перед совершением каждой сделки, запишите в дневник все мысли и факторы которые показались вам важными. Регулярно перечитывайте дневник трейдера и сравнивайте результаты торговли с описанными эмоциями. Это позволит определить, когда вы правы и мыслите аналитически, а когда находитесь под воздействием азарта и других эмоций в трейдинге.

Волнение- эмоция, вызванная ожиданием события. Основное отличие страха от волнения в том, что страх может быть вызван ожиданием негативного происшествия.

Когда человек боится, то он начинает выделять гормоны адреналиновой группы (норадреналин, адреналин, кортизол и проч.). Именно эти гормоны очень сильно влияют на когнитивную составляющую психики человека, что в итоге в значительной мере ухудшает результаты трейдинга. Помимо прочего, страх вызывает сильное эмоциональное выгорание, которое может закончиться нервным срывом.

Однако и беспочвенное ожидание хорошего не приведет ни к чему хорошему, так как оно приводит к ложным надеждам. Например, спонтанный успех предвосхищает ожидание дальнейшего успеха и роста, что по итогу приводит к азарту.

Русскоязычные биржи для торговли бинарными опционами:

С одной стороны страх, с другой азарт, и аккуратно между ними, как на лезвии бритвы, балансирует волнение.

Стоит отметить также и то, что волнения, как и страха, избежать не удастся, так как эти эмоции вызываются бессознательным началом. Однако нездоровый страх можно превратить в волнение путем анализа причин возникшего страха. Это позволит нейтрализовать его негативное влияние, преобразовывая страх в здоровое волнение, что в итоге может помочь избежать неудач, связанных с психологической составляющей. Анализ также помогает справиться с разочарованиями, вызванными беспочвенными ожиданиями.

Дисциплина – это психологическая установка, как и прочие, с одной лишь небольшой разницей. Эту установку прививают с детства, когда практически всё воспринимается бессознательным началом.

Еще одно большое отличие дисциплины от других психологических установок — её можно самостоятельно в себе воспитать.

В чем же польза дисциплины для трейдера? Об этом не раз уже говорилось (в том числе и на этом портале), однако я повторюсь.

Дисциплина формирует поведение трейдера. Без неё невозможно представить себе торговой стратегии. Помимо очевидных причин есть и менее очевидные, доказывающие пользу дисциплины в итоговой деятельности трейдера форекс.

Во-первых, это тренировка воли, которая позволяет избежать безрассудств, вызванных эмоциями. Примером может послужить следование стратегии, которая на определенном этапе может казаться неэффективной, однако на финальном этапе приносит весомую прибыль.

Во-вторых, это появление определенных навыков, помогающих добиться успеха. Человек, который следует определенным правилам, например, работает только в одном тайм-фрейме, со временем начинает лучше разбираться в том, как лучше работать, чтобы быть максимально эффективным. У него накапливается опыт, появляются зачатки интуиции (основанные на опыте). Не дисциплинированный трейдер будет прыгать с одного таймфрейма на другой, и по итогу не сможет приобрести должной сноровки, а значит, его эффективность будет в значительной мере ниже.

Дисциплина формирует чувство ответственности, которое позитивно влияет на итоговую деятельность трейдера, снижая риск потери депозита по глупости. Манименеджмент, который является ключевым фактором для повышения эффективности трейдинга, тоже является частью самодисциплины. Ведь никто не может трейдера заставить им заниматься.

Хотелось бы отметить ряд правил дисциплинированного трейдера, которые, по моему мнению, могут повысить эффективность трейдинга, избежать ненужных ошибок, а значит достичь большего в форексе.

  1. Управление капиталом (манименеджмент);
  2. Стараться торговать на одном таймфрейме;
  3. Тщательно протестировать торговую стратегию перед использованием;
  4. Стараться торговать по знакомым валютным парам;
  5. Следить за распорядком дня;
  6. Всегда оставлять время для эмоциональной разгрузки;
  7. Использовать план торговли;
  8. Вести дневник трейдера.

Эпилог

Не забывайте о важности психологии. На рынке вы сталкиваетесь с миллионами других трейдеров также подверженных эмоциям, и благодаря подверженности – толпу можно просчитать с помощью технического анализа. Если взять эмоции под контроль, то можно выйти за пределы анализируемых, и стать анализатором, улучшив свою эффективность.

Психология – это не ключ к прибыли, но она избавляет от 80% ошибок и позволяет сохранять свой депозит намного дольше.

Нашумевший пост:  Бинарные опционы iq option отзывы

Регулярно перечитывайте эту статью, так как возможно на разных этапах своего становления вы столкнетесь с разными эмоциональными и психологическими аспектами. И тогда вернувшись к прочтению, вы сможете найти путь к преодолению очередного препятствия.

Как и любой бизнес, торговля бинарными опционами имеет свои «подводные камни» в виде ложных пробоев и фейков в сигналах, о которые может «разбиться» начинающий трейдер. Более подробно об этом читайте на данной странице нашего сайта.

Психология торговли на Форекс — основа успешного трейдинга

Психология торговли на рынке форекс — одна из составляющих успешного трейдера. Но на сколько сильно она влияет на результат торговли? Кто то скажет. Что влияние самое минимальное, такой человек жестоко ошибается. Психология форекс — важный фактор и не стоит недооценивать его, иначе все вокруг были бы богаты, пользуясь беспроигрышными стратегиями от великих гуру валютного рынка. В этом выражении нет никакой иронии, но если посмотреть вокруг, то действительно разбогатеть смог лишь небольшой процент, по сравнению с общей массой трейдеров. Но почему так — ведь стратегии работают. Если описать все одним словом, то это слово — дисциплина. Если вы уверены, что теперь знаете секрет успеха, то остается пожелать только удачи и хороших торгов. Для остальных же попробуем чуть глубже разобраться в данном вопросе.

Психология рынка Форекс

Психология торговли на форекс имеет два ярко-выраженных направления. Первое — это психология индивидуального трейдера, как в данной ситуации оценивает себя, свои силы трейдер, какие решения он принимает, как реагирует на последствия своих решений. Если говорить более простым языком то можно всё это описать одной фразой «насколько трейдер жадный». Нет, не поймите неправильно, жадность, особенно контролируемая жадность, это хороший стимул, это то что движет любимым трейдером. Будем откровенны, все обращаются к форексу с целью легкого, быстрого заработка.

Рассмотрим в качестве примера одну простую ситуацию. Трейдер вышел на рынок, открыл позиции по движению, все идет так как надо, трейдер получает неплохую прибыль. Но вдруг что-то пошло не так, тренд уже идет в другую сторону, прибыль начинает уменьшаться. Многие ли сразу же закроют позицию? Читая все это, представляя себя на месте этого трейдера, многие ответят себе «да», но это не так. Чувство легкости прибыли не отпустит, большая часть трейдеров будет держать до последнего, закрыв позицию с минимальной прибылью, или вовсе без неё. Часть трейдеров будет держать всё до последнего, как заядлые игроманы, в надежде отыграться. Итог такого всем известен — слив депозита.

Дисциплина торговли на форекс

Что же надо делать в такой ситуации? Как только что-то пошло не так следовало закрывать позиции и выходить с максимально возможной прибылью.

Многие скажут: «Но ведь тренд может развернуться, при этом прибыль еще больше увеличиться, у меня самого сто раз так было». Может развернуться, а может не развернуться, тут есть очень тонкий психологический момент. В последнее время стал очень модным термин «упущенная прибыль», трейдер закрыв позицию и, увидев, что тренд снова разворачивается в благоприятную для него сторону, может расстроится, начать себя корить за трусость, в следующий раз, в подобной ситуации он покажет свои стальные нервы,не закрыв позицию, и о чудо! Трейдер получает еще больше прибыли, а потом еще и еще, уже несколько раз подряд «стальные нервы» приносят трейдеру огромные прибыли, ставки повышаются, он торгует всё большими суммами, чувствуя себя настоящим гуру. А затем 10 раз подряд тренд падает до дна, вот уже наш гуру сидит с пустым депозитом. Но зато у нашего гуру нет «упущенной прибыли». Правильная психология трейдинга основана на жесткой дисциплине, нет дисциплины — нет заработка.

Вы можете сколько угодно раз рисковать, сколько угодно раз выигрывать в этой рулетке, но итог всегда один — рано или поздно пустой депозит, обычно все таки рано. Но что делать, если хочется попробовать рискнуть. Ведь риск дело благородное. Тут спорить смысла нет. Дам лишь один совет — выделите небольшую часть депозита под операции связанные с большим риском. Но без железной дисциплины это все не имеет смысла, не сможете себя держать в железных рукавицах, во время останавливать — не торгуйте на форекс. Для помощи в самодисциплинировании есть замечательные механизм, называемый стоп-лосс.

Стихийная психология форекс

Но forex психология имеет вторую сторону, более стихийную и неконтролируемую — психология толпы. Сказать хорошо это или плохо однозначно трудно, но она есть и с этим надо считаться, вот в чем она проявляется:

  • Перед выходом новостей рынок обычно замирает, трейдеры приостанавливают свои торги, ожидая каких-то веяний. Это пожалуй самый безобидный момент к которому относится психология рынка форекс;
  • Излишняя спешка. Заметив интересный тренд, множество трейдеров кинуться совершать покупку. К чему это может привести? Велика вероятность, что при массовом наплыве трейдеров это приведет к развороту. Если вы увидели «вкусный» тренд, и он начал разворачиваться — лучшим решением будет закрыть позицию, помните от наплыве толпы. Или же вообще стоит лучше подождать, посмотреть, наберет ли тренд силу. Вполне возможно, что тренд лучше не открывать;
  • Паника — самый опасный и, не побоюсь этого слова, ужасающий момент. Самое главное не поддаться панике самому, а в случае возникновения панических настроений на рынке — закрыть все позиции, просто наблюдать со стороны за происходящим. Как обычно выглядит ситуация: выходит новость о том, что пересчет нового кредитного рейтинга США, по прогнозам новость отрицательная. Что происходит на рынке? Правильно — все под воздействием новости начинают избавляться от валюты, видя что валюта массово сбрасывается, все начинают только увеличивать объемы сброса валюты. Все это растет как ужасный снежный ком, трейдеры сами пробивают дно тренда, загоняя его ниже и ниже. Не поддаться панике в такой ситуации не так просто. Ирония заключается в том, что выходит рейтинг, который не изменился, по итогу весь слив валюты, все потери — результат паники, а те кто отсиделся в стороне остались в плюсе.
Нашумевший пост:  ПАММ счета для бинарных опционов

На самом деле все кажется достаточно просто, но психология трейдера — это прежде всего психология, перед принятием каждого решения следует несколько раз взвесить все за и против.

Как правильно слить свой депозит

В сети существует огромное количество разнообразных стратегий, книг, советов, курсов о том как правильно выстраивать свою стратегию, чтобы заработать на форексе. Но моё личное убеждение строится совершенно на другом — необходимо самому прочувствовать все тонкости движений рынка, набить свои собственные шишки. Без этого вы не сможете заработать и зарабатывать на форексе.

Можно сколько угодно тренироваться на демо-счетах, оттачивая свои стратегии до совершенства. Но как только вы начнете торговать своими деньгами, как только внесете свой первый доллар все измениться. Тут надо быть готовым к одной неприятной для многих вещи — первый свой депозит вы наверняка сольете. Вот по каким причинам это может произойти:

  • Заблуждение, что можно заработать быстро. Пополнив депозит, проведя пару успешных торгов можно удвоить свой депозит. Но это чувство самоуверенности, которое возникнет — обманчиво. Если вы поддадитесь ему. То вскоре сольете весь свой депозит, игнорируя стоп-лоссы;
  • Заблуждение, что заработать можно легко. Заработок на бирже — это в первую очередь огромная умственная и психологическая нагрузка. Необходимо постоянно анализировать новости, тренды, взвешивать все за и против своих решений. Только проделывая такой титанический труд, вы сможете действительно зарабатывать ;
  • Также молодые везучие трейдеры часто попадают в ловушку злоупотребления маржинальной торговли, проведя пару удачных сделок. Все мы знаем к чему это приведет.

И все эти ошибки допускал каждый, кто начинал зарабатывать на форексе, и допустит каждый кто начнет. Как бы аккуратно, четко, выверено не действовал трейдер, рано или поздно будет сделано несколько грубых ошибок, которые приведут к потере депозита. На самом деле лучше рано, ведь чем дальше — тем суммы больше. Одно дело, когда трейдер потеряет несколько десятков, может сотню долларов, совсем другое, когда речь идет о тысячах. Нет, это ни в коем случае не призыв сливать свои депозиты специально. Это небольшое предупреждение.

Предупрежден — значит вооружен. Стоит извлекать уроки из своих ошибок, проводить анализ, делать выводы, а не впадать в панику, поддаваться отчаянию. Надо помнить, что неудачные сделки — данность, их не избежать, даже у самых матерых трейдеров это обыденность. Но что их отличает от остальных — они сводят их количество к минимум, а убытки от них низки. Они готовы к неудачам и знают, что необходимо делать в таких случаях. Они не пришли на рынок форекс матерыми акулами, они ими стали тут, все, каждый из них, когда-то терпел неудачу.

Небольшие рекомендации

Психология forex весьма тонка штука, вот несколько небольших советов, которые смогут помочь каждому:

  • Закрывайте позиции, почувствовав приближение стресса. Наторговать в таком состоянии, принимая нервные решения, в плюс не получится. Нужна спокойная голова и холодный расчет;
  • Если сделки проходят на одном дыхании — остановитесь, отдохните немного, успокойтесь. Положительные эмоции это хорошо, но они не должны затмевать вашу голову;
  • Уделите постоянное время на прочтение и анализ новостей. Это должно стать нормой для вас.

4 принципа успешных трейдеров от управляющего хэдж-фондом

Успешный трейдер Том Хугард, управляющий хедж-фондом, поделился секретами своего успеха на фондовом и валютном рынках с начинающими трейдерами. Принципы успешного трейдера из первых уст.

Том Хугард, трейдер хедж-фонда

В этом году я посетил выставку ShowFx World в Киеве и хотел бы рассказать о выступлении Тома Хугарда, одного из успешнейших трейдеров в очень крупном хэдж-фонде. Сразу оговорюсь, что в этой статье я буду цитировать его слова так, как я их понял для себя. А понял я, в очередной раз, что успех в трейдинге решается психологией, а не стратегией. Приятно услышать очередное подтверждение своего мнения из уст профессионала такого уровня.

*Слайды, применённые в этой статье, взяты из презентации автора.

Принципы 2% успешных трейдеров

Первый, самый главный принцип, которым руководствуются успешные трейдеры, – это покупать сильных и скидывать слабых. Что это значит? Всего 2% трейдеров следуют этому принципу – покупают дорогие акции и ждут, что они повысятся в цене.

Главным сигналом для покупки является то, что акции компании сегодня стоят больше, чем вчера, а вчера они стоили больше, чем позавчера и так далее. Это говорит о том, что бумаги продолжат повышаться в цене, а значит, будут давать прибыль.

Что же делают остальные 98% трейдеров? Они боятся покупать дорогие акции, потому что они дорогие. Они рыщут в поисках дешевых бумаг в надежде, что те вырастут в цене. Увы, десятилетия существования биржи доказывают, что стратегия большинства – проигрышная!

Осторожно! Вам промыли мозг!

Как же Том Хугард объясняет этот феномен? Он ссылается на промывку мозгов, которой подвергается каждый человек, который ходит в магазин.

Современные маркетинговые технологии приучили нас думать категориями скидок. Каждый раз, когда мы заходим в магазин, мы подсознательно ищем товары со скидкой. Мы никогда не купим товары, которые дорожают. Точнее, мы не будем отдавать им предпочтения.

Он привел такой пример: представьте, что вы пришли в супермаркет и находитесь в мясном отделе. Вы видите, что тот же самый кусок мяса, который лежал на этой витрине вчера, сегодня стоит дороже. Вы, конечно же, не станете его покупать. Это оправдано с разумной жизненной позиции, ведь продукты не улучшаются с каждым днем, залеживаясь на прилавках.

Этот подход категорически провален, когда вы входите в рынок. Здесь, если акции стоят сегодня дороже, чем вчера, и эта тенденция наблюдается определенное время, то, скорее всего, они будут дорожать и завтра. Вот только наш мозг приучен думать потребительски, как будто мы в магазине.

И что делает 98% трейдеров? Они покупают дешевые акции и всячески игнорируют дорожающие.

Нашумевший пост:  Бинарные опционы на Нефть (Brent) – сравнение процентов выплат брокеров

А почему? Не потому, что это подсказывает технический анализ, и не потому, что это подсказывает фундаментальный. А просто потому, что акции дорогие!

Настоящие трейдеры работают со страхами

В этом же поле находятся главные человеческие страхи, которые проявляются на рынке. Когда открытая позиция идет вверх, нужно скорее закрыться, пока она не упала. Это позволит заработать хоть немного. А когда позиция идет против сделки, то нужно подождать, пока она не развернется. Это банальные истины, которые знают все трейдеры. Но почему никто их так и не прорабатывает? Все знают, но продолжают так делать!

И только успешные трейдеры работают над своими страхами. Они приучают себя держать позицию открытой, пока сделка идет в прибыль, чтобы выжать максимум из рынка, или закрывать позиции, если они начинают приносить убыток.

Второй принцип успешных трейдеров

Второй принцип, которым пользуются успешные трейдеры, – это докупать акции, пока они растут в цене. То есть, не просто держать позицию открытой, пока она прибыльная, но и постоянно добирать дорожающие акции.

По словам Тома, он наблюдал эту картину несколько лет, когда работал в одном из хэдж-фондов в Лондоне, где работало около 25000 трейдеров. Только 2% трейдеров следовали вышеописанным принципам: покупали сильных, сливали слабых и постоянно докупали дорожающие акции. И именно эти 2% трейдеров были самыми доходными и богатыми.

Добавлю, что, докупая растущую акцию, такие трейдеры постоянно подвигают стоп-лоссы, и в результате их позиции всегда выбивает по стопам, но в прибыли!

Рекомендации по торговым системам

По словам Тома, он не пользуется техническим анализом, потому что он просто не работает. Можно назвать это самообманом. Никакие стохастики, аллигаторы и другие индикаторы не могут предсказать рынок. Есть даже какой-то гений математики (я не запомнил его имени), который абсолютно научно высчитал, что предсказать рынок невозможно. Если брать индекс Доу Джонса, то вероятность, что он вырастет в конце дня, составляет 46%, а вероятность падения – 54%. Это равносильно подбрасыванию монетки.

Стратегия торговли на Dow Jones от Тома Хугарда

Однако, очень хорошо работает статистический анализ внутри дня и психология толпы. Это те, самые главные составляющие, которые используют лучшие трейдеры – те страхи, о которых я написал в начале. Том на 120-ой минуте после открытия Доу Джонса может с большой вероятностью предсказать, как закроется день по этому индексу. Это дает статистический анализ.

Статистический анализ для торговли на индексе Dow Jones

Что касается входа в рынок, то Том открывает позиции, когда уже сформировался четкий тренд вверх или вниз. И это основано именно на психологии толпы. Если тренд сильный, то толпа уже тянет его вверх и есть определенная инерция, на которой можно зарабатывать.

Еще одно качество самых успешных трейдеров

Скорее, это даже навык, нежели качество, потому что его надо развивать в себе, если вы хотите войти в когорту трейдерской элиты. Качество это – умение менять свое мнение кардинально.

Для подавляющего большинства это катастрофически сложно, потому что в такой ситуации страдает эго. Это самый сильный вызов для любого трейдера – идти против своего эго, признавать, что пять минут назад я был прав, а теперь я признаю, что был полным ослом!

А главное, делать это нужно очень быстро, потому что пока массы трейдеров думают о том, как оправдать свои неверные суждения о рынке, крохотное число успешных трейдеров уже зарабатывают, кардинально меняя свои действия.

Советы для трейдинга на Форекс

Что касается Форекса, Том придерживается того же взгляда: индикаторы, осцилляторы и проч. не работают. На валютном рынке он доверяет механическим сигналам, как он сам их называет.

Что такое механические сигналы:

  1. Это сигнал, который не зависит от чьего-то мнения.
  2. Он должен быть универсально применим для разных таймфреймов.
  3. В идеале, вы можете использовать его на всех таймфреймах.
  4. Он должен быть прост в использовании.
  5. Он должен быть прост для изучения и объяснения.
  6. «Фрактал 4-х свечей» является одним из таких сигналов.

«Фрактал 4-х свечей» является сигналом разворота рынка. Его можно назвать попыткой вычислить разворот рынка на основе количественной оценки. Это мера того, когда рынок развернулся. «Фрактал 4-х свечей» состоит из четырех свечек и работает прекрасно на всех таймфреймах, даже на тиках. У него есть как преимущества, так и недостатки.

«Фрактал 4-х свечей». Как он выглядит и как его использовать?

Фрактал 4 свечей

  1. Последовательность из четырех ценовых свечей
  2. Под номером 1 свеча текущей цены.
  3. Под номером 2 свеча предыдущей цены.
  4. Если свеча 1 закрывается НАД пиком ценовой свечи 2, при этом свеча 1 закрылась НАД пиком свечи 4, фиксируем СИГНАЛ НА ПОКУПКУ.
  5. Если ценовая свеча 1 закрывается ПОД дном ценовой свечи 2, при этом свеча 1 закрылась ПОД дном свечи 4, фиксируем СИГНАЛ НА ПРОДАЖУ.

Но! У данного механического сигнала есть недостаток – он работает плохо, если рынок не в тренде.

Как еще можно использовать валютный рынок

Как анализировать индекс Dow Jones по динамике JPY/USD

Хотя Том считает себя трейдером на фондовом рынке, он использует анализ текущей ситуации на рынке валют для принятия решений по Доу Джонсу. Например, если по паре доллар-йена происходит сильное движение, то это является весомым аргументом для вхождения в рынок по данному биржевому индексу.

Авторское мнение

Еще раз повторюсь, что в этой статье я изложил свое виденье и понимание выступления Тома Хугарда. Если у вас другой и взгляд, и другой опыт (опыт прибыльного трейдинга на длительном промежутке времени), то это только дополнит картину.

Вам также может быть интересно

Николай Решетников

1,5 года я работаю над созданием обучающих программ по психологии трейдинга совместно с действующими школами и тренерами, в основе этих программ лежат результаты исследований головного мозга. Где корни всех проблем большинства трейдеров, как их обнаружить, удалить и создать новые успешные модели и привычки, которые приведут к регулярной прибыли от трейдинга.

Лучшие брокеры с бонусами за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы бинарного типа (CFD-контракты)
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: