Рейтинг брокеров за 2020 год:

Джентльмены удачи: интуиция в трейдинге

Сегодня я хотел бы затронуть тему интуиции и удачи в трейдинге. Да, интуиция и удача – это не одно и то же, но в вопросе трейдинга эти понятия несколько синонимичны. Очень часто я слышу от начинающих трейдеров фразы типа «мне кажется, что йена упадет» или «поставил всё на австралийца, а вдруг повезет»… Что ж, для начала давайте определимся с терминологией. Как я уже писал, бинарные опционы – это не казино и не игра. Это серьезный вид деятельности, для которого требуется несколько больше, чем просто «кажется» и «а вдруг». Непосредственно о везении и интуиции предлагаю поговорить более предметно.

Трейдинг, основанный на интуиции

Итак, интуиция в трейдинге. На самом деле, интуиция играет в трейдинге немаловажную роль. Но. Это не просто интуиция, это интуиция, построенная на опыте. Поясню на примере, который не касается трейдинга. Допустим, вы не умеете чинить машины (не то, чтобы у вас не получится это в будущем, просто раньше этим не занимались). И вот вам нужно, просто взглянув на сломанное авто, определить, в чем же проблема. Сложная задача, не правда ли? Вот то же самое и с трейдингом. По сути наша интуиция в трейдинге строится на полученном опыте. И опыте не 2-3 недель, а нескольких лет. Поэтому ориентироваться на «мне кажется» в начале своего трейдерского пути – это, как минимум, глупо. Ведь ваша интуиция, ваше «кажется» еще ничем не подкреплены. Это в будущем интуиция и опыт позволят вас распознавать рыночные ловушки на глаз. Но будучи новичком стоит делать ставки, полагаясь на интуицию, только в том случае, если «показания» этой самой интуиции подтверждает технический анализ (а именно ваша стратегия с ее сигналами для бинарных опционов).

На тему интуиции в трейдинге есть одна книга. Её автором, кстати, является бывший трейдер-черепаха Куртис Фейс. Книга так и называется «Трейдинг, основанный на интуиции». Скачать книгу можно, например, здесь. Итак, книга. Книга в общем-то неплохая, хоть и без какой-либо конкретики. Вообще, если говорить про трейдинг-литературу, у меня отношение к ней следующее. Торговать, конечно, никакая книжка не научит, но вот, если даст, хотя бы 1% новой информации или, скажем, натолкнет на какую-то мысль, то уже прекрасно. Если говорить про «Трейдинг, основанный на интуиции», в этой книге есть пара-тройка полезный мыслей. Например, вот эта:

Как я уже писал ранее, иногда можно как «недоанализировать», так и «переанализировать». Что это значит? Иногда трейдеры так боятся ошибиться, что излишне все перепроверяют, в результате входят уже по менее выгодной котировке и, как следствие, проигрывают. Важно понимать, что просадки – это такая же часть торговли, как плюсовые ставки. Трейдинга без минусов не существует в природе. К примеру, моя система дает только около 75% плюсовых сигналов для бинарных опционов (соответственно, около 25% минусовых). Убыточной от наличия минусовых ставок моя торговля, как вы заметили, не становится. Так что не нужно бояться минусовых ставок, это, в первую очередь, ваш опыт, основа для вашей будущей интуиции.

Я заметил, что подобные проблемы происходят с теми трейдерами, которые торгуют «на последние», им страшно потерять деньги, и начинаются проблемы. А ведь непосредственно, когда мы не боимся, когда мы не скованны психологическими страхами и фобиями, тогда и высвобождается весь потенциал нашего мозга. Именно поэтому я всегда говорил и буду говорить, что начинать лучше всего с суммы, которую не жалко потерять (разумеется, это не значит, что деньги придется терять).

Удача в трейдинге

Теперь давайте поговорим непосредственно о везении в бинарных опционах. Чем удача отличается от интуиции? Интуиция построена на опыте, а вот удача на амбициях и эмоциях. Трейдинг на одной только удаче – это казино. Ни о каком стабильном результате (заработке) тут речь не идет в принципе.

Да, пару-другую раз (ставок) может повезти, и именно так очень часто и сливаются начинающие трейдеры. Которые после пары прибыльных ставок, возомнив себя «богами трейдинга» идут ва-банк. И хорошо если проиграют сразу же. Но если выиграют, то будут думать, что раз повезло один раз, то и повезет и другой. А там потом и до маниакального азарта не далеко. Друзья, везение в трейдинге не поможет. Только если вы не самый везучий человек на планете. И никакие заряженные волшебниками амулеты не помогут изменить направление рынка.

Заключение

В заключение статьи я хотел бы еще раз повторить, что в торговле бинарными опционами очень важен опыт. Воспринимайте все свои неудачи, минусы и просадки как бесценный опыт. Без которого в трейдинге придется очень не просто. Мы все ошибаемся, это нормально. Главное, работать над своими ошибками, запоминать «проигрышные» ситуации и не наступать на те же грабли снова и снова.

Роль удачи в трейдинге

Недав­но Брюс Байер рас­ска­зал о семи уро­ках ин­ве­сти­ро­ва­ния и тор­гов­ли, ко­то­рые он усво­ил за годы ра­бо­ты. Байер сде­лал обзор несколь­ких самых ин­те­рес­ных и неожи­дан­ных вещей, с ко­то­ры­ми столк­нул­ся на рын­ках. В про­дол­же­ние этой серии он более по­дроб­но оста­нав­ли­ва­ет­ся на каж­дом из семи уро­ков, ко­то­рые за­од­но слу­жат анон­сом его го­то­вя­щей­ся к вы­хо­ду книги. Мы уже опуб­ли­ко­ва­ли крат­кий обзор и пер­вый, вто­рой, тре­тий, чет­вер­тый и пятый уроки на нашем сайте.

Урок №6: Удача или мастерство

Удача и мастерство — вот два фактора успеха на рынке. Вам стоит понять их природу, чтобы прояснить причины своих инвестиционных и торговых решений.

Рынки — это стихия. Они сложны и непредсказуемы, они завораживают, они бесконечно и постоянно меняются. В любой момент может произойти что угодно, поэтому не стоит ставить все на одну карту. Вспомним «черный вторник» 6 мая 2020 года, когда индекс Dow Jones в считаные минуты рухнул на тысячу пунктов. Да, пример экстремальный, но такое случается, и никто не застрахован. И, так как удача — это постоянный фактор, мы должны принимать его во внимание постоянно, чтобы оптимизировать инвестирование.

Приготовьтесь совершать ошибки

Первое и главное: нельзя не ошибаться. Любая ситуация может обернуться к худшему, по любой причине и вне зависимости от того, насколько мы все продумали и как хорошо подготовились. Следовательно, в торговые и инвестиционные стратегии нужно закладывать вероятность ошибки — по сути, это обучение управлению портфелем в периоды потерь по позициям, которые непременно будут. На длинном горизонте большая часть фондов и трейдеров показывают результаты лучше рынка в 50% случаев. И им приходится объяснять клиентам причины неудач.

Приняв это допущение, мы сможем взглянуть на рынки под другим углом. Мы должны осознавать, что вероятность убытка существует всегда. Вспомним суть первого урока: надо стремиться к правильным решениям, а не к прибыли. Прибыль — это итог, а рынки непредсказуемы, и мы неспособны их контролировать. Но мы можем контролировать свои решения и действия. Вот на что надо направлять усилия. Сосредотачиваясь на процессе, мы совершенствуем мастерство.

Нашумевший пост:  Как бинарные опционы могут уменьшить риски торговли

Самый простой критерий оценки сделок — их прибыльность. Но она не объясняет, что именно принесло успех: расчет или удача. Это только результат. Для описания результатов по позициям мы должны разделить их на выигрышные (те, которые приносят деньги) и проигрышные (те, на которых мы несем убытки). Эта классификация основана на уже произошедших событиях. Но мы хотим сосредоточиться на методе, потому что именно его мы способны контролировать. Поэтому я предлагаю другое разделение: на хорошие сделки (те, что согласуются с вашим методом) и плохие (те, что не согласуются). Неважно, каков доход по отдельной позиции — вы должны предпочесть «хорошие сделки», предсказуемые и соответствующие вашему методу, и тогда в долгосрочной перспективе они сами позаботятся о результате.

Все это звучит прекрасно, но как отделить результаты хорошей стратегии от плодов фортуны? Как узнать: я умен или просто удачлив? Чтобы ответить на этот вопрос, мы перейдем на язык теории вероятностей и статистики.

Понимание вероятностей — ключ к успеху

Мы уже обсуждали это в первом уроке.

Математическое ожидание = (% выигрышей x Прибыль на выигрыш) — (% проигрышей x Убытки на проигрыш)

Если открытая позиция успешна в 50% случаев, распределение потенциальной прибыли между участниками должно быть несколько больше, если вы «играете в длинную». Удельная прибыль прямо зависит от объема проигрыша: по мере увеличения его объема она уменьшается. Допустим, вы получаете $6 на каждой выигрышной позиции и теряете $1 на каждой проигрышной. Вы правы в 25% случаев. И тем не менее сколачиваете целое состояние — при правильно рассчитанном соотношении риска к прибыли.

Это не значит, что каждая позиция непременно будет прибыльна. Смысл скорее в том, что при достаточно широкой выборке — то есть большом числе позиций — вы обязательно что-нибудь заработаете. Если ваши коэффициенты благоприятны — со временем это принесет плоды.

Конечно, не всегда можно заранее определить шансы, но есть несколько способов оценить их довольно точно:

  1. Опыт. Если вы 20 лет используете одну инвестиционную или трейдинговую стратегию, у вас наверняка есть в запасе несколько хороших идей. Вы всегда можете воспользоваться своими записями и провести анализ, чтобы определить основные переменные, например, ваш процент прибыльных сделок или средний размер выигрыша по позиции.
  2. Следующий способ — т.н. бэк-тестинг, определение эффективности на основе анализа статистики за прошедшие периоды времени — исследование данных, которое позволяет понять, как стратегии, подобные вашей, срабатывали в прошлом. Это, разумеется, не проверка «живыми деньгами», но по меньшей мере у вас может появиться новое понимание метода.
  3. Третий способ заключается в построении полностью новой методологии и оценке выгоды, которую она может принести. Этот метод не так твердо опирается на опыт и прецеденты и является самым рискованным, но он может быть эффективен, когда данные для бэк-тестинга недоступны или рыночные условия меняются слишком быстро. Не забывайте, что, хотя этот способ основан на ваших догадках, вы все еще должны выстраивать свою стратегию так, чтобы получить положительное математическое ожидание.

Как мы уже сказали, положительное математическое ожидание необходимо для стабильного получения прибыли. А вот размер этой прибыли будет определяться несколькими ключевыми переменными.

  • Процент выигрышных сделок;
  • Величина прибыли при выигрыше;
  • Величина убытка при проигрыше.

Понимая эти три переменные, вы можете видеть, как работают разные стили трейдинга. По аналогии со скачками, некоторые игроки делают рискованные ставки, рассчитывая один раз получить крупный выигрыш и не особо беспокоясь о винрейте (проценте выигрышных сделок), в то время как другие «ставят на фаворитов», что уменьшает размер среднего выигрыша, но повышает винрейт. Обе стратегии могут быть успешны, если у них есть одно общее свойство: положительное математическое ожидание.

Более того, итоговое ожидание может быть повышено. Есть несколько маленьких хитростей, которые могут кардинально изменить наши результаты. Например, мы можем изменить политику фиксации прибыли по выигрышным позициям так, чтобы держать их чуть дольше и получить на них чуть больше. Это поможет повысить средний выигрыш и существенно увеличит статистические ожидания. Кроме того, мы можем поднять общий винрейт, если откажемся от пары стратегий или схем, которые ухудшают статистику.

Даже небольшие изменения могут иметь существенное влияние на общее математическое ожидание и, таким образом, на нашу общую рентабельность.

Как я объяснял в пятом уроке, анализ и подстройка собственной производительности очень важны для получения лучших результатов. В частности, очень полезно отслеживать результаты и статистику по трейдингу, поскольку именно от них зависят общие успехи. Кроме того, важно иметь в виду размер выборки. Ваши выводы будут актуальны только если вы располагаете определенным количеством данных. Этот порог может варьироваться в зависимости от стиля. Если вы внутридневный трейдер , вы не можете оценить свою квалификацию по итогам одного месяца. Долгосрочному же инвестору потребуется несколько лет, чтобы изучить свои результаты и проанализировать прогресс.

Как известно любому спортсмену, у всех случаются неудачи. И они могут случаться чаще, чем мы ожидаем. Например, если наш средний процент выигрышных сделок равен 50%, это дает шанс иметь подряд 6 убыточных позиций примерно в 1% случаев. Если при этом у вас на счету только 8 или 10 успешных сделок, то после 6 неудач подряд вы можете ошибочно посчитать, что ваша стратегия не имеет никаких шансов на успех. На самом деле вы должны расширить свою выборку до 100 позиций.

Это поднимает интересную проблему: как сбалансировать эффекты, которые удача оказывает на математические ожидания. В долгосрочной перспективе мы хотим принимать правильные решения и выбирать позиции с положительным математическим ожиданием. Мы знаем, что они будут работать на больших отрезках времени, вне зависимости от сиюминутной удачи или неудачи. Но, с другой стороны, мы знаем, что в краткосрочной перспективе все может пойти не так. Если мы заключили шесть убыточных сделок подряд, мы не хотим, чтобы проигрыш оказался сокрушительным. Мы хотим быть застрахованными от разорения на случай очередного провала.

Критерий Келли

Хорошим ориентиром для оценки риска служит формула Келли , выведенная десятилетия назад для карточных игроков, чтобы облегчить расчет ставок. Это хорошая отправная точка для трейдеров и инвесторов, хотя и с некоторыми оговорками, на которые я укажу.

f* = доля капитала, которой можно рискнуть в одной сделке

b = сумма выигрыша по ставке

p = вероятность получения прибыли

Математика проста. Если в случае выигрыша ставка в $1 принесет мне $3 с вероятностью в 50%, следует поставить 1/3 от суммы, которой я располагаю для ставок. Эта величина сократилась бы до 10%, если бы выигрыш сулил $2 в выигрыше при 40% шансах. Очевидно, что это лишь предположения. Формула Келли дает только основу для размышлений о рисках. Как уже говорилось ранее, мы не можем знать наши шансы заранее, так что бывает трудно оценить потенциальную прибыть в случае выигрыша. Некоторые известные трейдеры, такие, как Эдвард Торп, прославившийся книгами «Победи дилера» и «Победи рынок», выступают за строгое следование формуле Келли, но это всего лишь ориентир.

Есть еще одна проблема: удача на более коротких временных интервалах. Формула Келли предназначена для максимизации долгосрочной прибыли, поэтому она будет предлагать рискнуть суммами, которые большинству покажутся слишком большими. Люди часто не могут или не хотят мириться с волатильностью и периодическими падениями, связанными с таким большим риском, и поэтому стремятся к рискам поменьше. В самом деле, некоторые из академических исследований, упомянутых в книге Уильяма Паундстоуна «Формула Фортуны» (Fortune’s Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street), выступают за снижение предложенного риска наполовину, чтобы получить правильный баланс между результатом и волатильностью.

Нашумевший пост:  Бинарные опционы. От рубля ожидают стабильности до 2020 года

Обсуждение формулы Келли поднимает еще один вопрос: влияние удачи на трейдинг с точки зрения психологии. Одна из причин для уменьшения риска ниже значений формулы Келли — попытка довести периодические «просадки» и волатильность до терпимого уровня. Если вы пережили долгую череду потерь или, напротив, побед, это не может не повлиять на вас. В одном случае вы, вероятно, выйдете из себя, в другом рискуете решить, что никогда не ошибаетесь. Может, нам и хотелось бы достичь состояния, в котором наши достижения не влияют на нас в эмоциональном плане, это едва ли возможно. Вместо этого следует ожидать, что такое эмоциональное воздействие возникнет, особенно в случае полосы невезения, и держать под рукой план, как минимизировать нанесенный им ущерб. Сейчас мы занимаемся именно этим — созданием плана, который позволит еще сильнее снизить риски в случае возникновения трудностей. Поддерживая в целом низкий уровень риска и снижая его еще больше в непростые моменты, мы в конечном счете делаем себе одолжение — ведь это даёт нашим прибылям и убыткам, не говоря уже о состоянии нашего ума, шанс на продолжение борьбы.

Другой способ минимизировать психологическое воздействие удачи на коротких отрезках времени — фокусироваться на процессе. Как я уже подчеркивал в первом уроке, для устойчивого улучшения личных результатов важно по-новому сформулировать представление о трейдинге как процессе принятия правильных решений о рисках и вознаграждении, а не просто способе зарабатывать деньги.

Сконцентрируйтесь на повышении качества ваших решений, и вы станете процесс-ориентированным. Делая это, вы по сути обманываете себя, устраняя лишнюю эмоциональность, которая появляется при ориентированности на деньги. Возьмите за правило сосредотачиваться на качестве решений, а результаты можно предоставить самим себе. Этот совет созвучен знаменитому афоризму Майкла Мобуссина:

«Если встает вопрос о везении, фокусируйтесь на процессе».

Было бы приятно думать, что прибыли и убытки никак не влияют на стиль трейдинга, но очевидно, что это не так. Если мы переживаем заметную просадку — мы будем торговаться с опаской. Если же это произошло из-за нашей собственной глупой ошибки, мы будем торговаться в панике. Трудно играть, когда боишься собственной тени. Таким образом, нужно застраховать себя от ситуаций, когда мы сталкиваемся с большой просадкой и у нас связаны руки. Есть ряд решений:

  1. Быть очень бдительным к лимитам риска и остановкам, чтобы в случае чего быстро выбраться из лузеров.
  2. Торговать на меньших позициях, так, чтобы полоса неудачных сделок не могла нанести серьезного ущерба.
  3. Изменить всю стратегию. Ваша стратегия не должна подвергать вас риску такой просадки, которая может серьезно навредить. Какую просадку считать катастрофической, зависит от индивидуальных особенностей каждого отдельного трейдера, но вы должны знать свои пределы.

Еще один психологический аспект, к которому имеют отношение везение и мастерство — наше эго. Если мы принимаем слишком много рисков и в краткосрочной перспективе полагаемся на везение, тем самым мы подписываемся на участие в бешеных скачках. Если мы быстро нагребем кучу денег, то будем думать, что мы гении и боги. Если же много потеряем — скорее всего, придем в отчаяние. Оба состояния плохо скажутся на нашем трейдинге, поскольку в обоих случаях мы утратим равновесие.

Русскоязычные биржи для торговли бинарными опционами:

В идеале мы всегда должны быть спокойны и отрешены. Это позволит принимать максимально объективные решения. На практике это невозможно, но мы можем уберечь свое эго от колебаний за счет снижения рисков. Мы должны поддерживать приемлемый уровень рисков и ориентироваться на долгосрочную игру, пытаясь во всем разобраться и принять правильное решение. Это одна из причин, почему большинство людей используют ставки ниже, чем те, что предлагает формула Келли.

Формулы — это их способ держать свое эго в узде.

Баланс между везением и мастерством, удачей и умением, тонок. Надеюсь, этот урок подарил вам несколько идей о том, как правильно управлять рисками, чтобы свести к минимуму роль удачи в вашем финансовом и психологическом капитале.

Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и дает ли заработок

Стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют получил распространение на криптовалютных биржах с начала их появления. Это, конечно, не изобретение криптотрейдинга: скальпинг используется на любых рынках. Но на криптобиржах он завоевал особую популярность благодаря тому, что криптовалюты кажутся трейдерам одним из наиболее подходящих под эту стратегию активов. Что представляет из себя эта стратегия и каковы ее сильные и слабые стороны? Разбираемся в этой статье!

Как работает стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют?

Технически скальпинг представляет собой высокоскоростной и высокочастотный трейдинг.

Трейдер открывает и закрывает позиции (совершает сделки) очень часто — с периодичностью от 1 до 15 минут. Каждая сделка в идеале приносит ему небольшую прибыль. В сумме небольшая прибыль от каждой сделки выливается по истечении нескольких часов в ощутимые цифры.

Например, трейдер, торгующий на больших временных отрезках, долго высчитывает удачный момент для входа на рынок и ждет этого момента. Если он опытен и прогноз его верен, он в результате одной, но удачной (и тщательно спрогнозированной) сделки получает хорошую прибыль — скажем, 50$.

Трейдер-скальпер либо делает очень поверхностный прогноз, либо не делает его вообще, открывает позиции всегда, когда курс криптовалюты корректируется хотя бы немного (а это случается почти ежеминутно) и с каждой успешной сделки получает, скажем, по 0,5-1$.

Но в итоге на получение 50$ у него уходит столько же времени, сколько и у первого трейдера, потому что все то время, в течение которого первый трейдер прогнозировал, скальпер заключал сделки.

Скальпинг получил свое название благодаря вот такой поверхностной прибыли от каждой сделки. «Снятие скальпа» — «снятие верхушки» — это «снятие» небольших денег, которые лежат «на поверхности» и легкодоступны.

Одни трейдеры называют скальпинг стратегией, другие — разновидностью трейдинга, третьи — стилем торговли. Все определения имеют основания, но все-таки скальпинг — это по большей части стратегия. Она может сочетаться с другими стратегиями, а может использоваться как единственный вариант торговли.

Стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют: как заработать

На традиционных биржах скальпинг применяется достаточно редко и осторожно, а на криптовалютных наоборот активно. Обусловлено это волатильностью криптовалют.

Волатильность актива — одно из главных условий успешного скальпинга.

Если актив колеблется слабо, скажем, в пределах 1-2% в день, скальпер много не заработает. Успешные сделки будут приносить ему сущие копейки, и существенной суммы не наберется. Другое дело — криптовалюты, которые колеблются в пределах дня до 15-20%, а то и 30%, а в пределах нескольких минут — до 1-2%. 1-2% в сумме приносят хорошую прибыль, если скальпер торгует хотя бы 100$.

От других стратегий скальпинг отличается высоким процентом неуспешных сделок.

Трейдер-скальпер просто не успевает анализировать рынок в достаточной мере для того, чтобы все сделки были прибыльными. Убытки от его ошибок покрывает прибыль, которую он получает в результате успешных сделок. Поэтому важно, чтобы процент прибыли от успешных сделок превышал процент потерь на неуспешных.

Прибыльность скальпинга, таким образом, зависит от:

  • Соотношения успешных сделок и неуспешных.
  • Суммы, которой торгует скальпер.
  • Волатильности актива.

Ввиду различия этих критериев у разных скальперов прибыльность скальпинга сильно различается.

Например, если соотношение успешных и неуспешных сделок 50 на 50, но актив очень волатилен, то прибыль от успешных сделок может составить больше 100% — пусть 105-110%. Тогда прибыльность скальпинга составит 5-10% соответственно. Практически, правда, такая волатильность не свойственна даже криптовалютам, поэтому рассчитывать на прибыль, ошибаясь в 50% случаев, не стоит. Но, чтобы добиться такого соотношения, нужно торговать с завязанными глазами.

Нашумевший пост:  Как открыть демо-счет у uTrader

Скальпер, хоть и просчитывает рынок поверхностно, но все-таки его просчитывает. Поэтому количество успешных и неуспешных сделок составляет примерно 60 к 40, а у опытных скальперов — 70 к 30 и так далее. При высокой волатильности актива как раз здесь прибыльность скальпинга составляет от 10%. Достигать она может 30-40%, а то и 50%.

Конкретные цифры можно рассчитывать, исходя из суммы, которой торгует скальпер.

Например, произвольный Эфириум 10 мая в произвольной точке 8:44 утра стоит 765$. В 8:49 — 764,1$, в 8:59 — 762,3$. Скальпер, торгующий в указанном временном отрезке в шорт и открывший позицию в 8:44, в 8:49 получает 0,2%, потом в 8:59 — еще 0,3%. За 15 минут — 0,5%.

Если скальпер торгует 100$, то получает 0,5$, если 200$ — уже 1$, если 1000$ —5$ за 15 минут. Соответственно, за 8 часов на рынке он получит 16$, 32$ или160$ соответственно.

Эфириум — не очень волатильный актив, поэтому, если криптовалюта колеблется сильнее и, главное, чаще, прибыль может быть выше раза в 4. Но от итоговой суммы нужно отнять потери от неуспешных сделок, поэтому на волатильных активах прибыль будет больше примерно в 2-3 раза.

В целом прибыль зависит от выбора криптовалюты, активности рынка этой криптовалюты, подхода и опытности скальпера. Среднестатистический скальпер, следующий элементарным правилам трейдинга, как правило, получает около 25-30% в день, более опытный — до 60% в день. Исключения до 80-100% тоже случаются.

Стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют: методики и подходы

Сколько трейдеров — столько и подходов. В скальпинге это тоже работает. Поклонники высокоскоростной торговли имеют разный темперамент и представления о правильной работе на рынке, поэтому скальпинг в их исполнении тоже различается.

Называется еще пипсовкой от слова «пипсы» — «пункты» — единицы измерения колебания актива. Пипсинг считается самым высокоскоростным и высокочастотным методом скальпинга. Пипсеры работают в пределах 5 минут, часто — в пределах 2-3 минут, торгуя так быстро, как только может работать вручную человек на бирже. Они почти ничего не просчитывают, потому количество ошибок у них максимально возможное в рамках получения прибыли. Пипсинг считается одной из наиболее рискованных методик. Но с него часто начинают новички, потому что он не требует почти никаких знаний.

Эту методику используют более опытные и осторожные трейдеры. Она предполагает проведение поверхностного технического анализа. В основном трейдер оценивает спрос и предложение, ищет на графиках трейдинговые фигуры и использует один-два индикатора для получения сигналов о выгодных точках входа на рынок. Индикаторы в скальпинге сигнализируют о минимальных скачках цены, которые для позиционного трейдера значения не имеют. В среднем трейдеры, работающие по этой методике, открывают позиции примерно 1 раз в 6-12 минут.

Могут различаться и сами подходы к скальпингу.

Например, некоторые трейдеры из-за рискованности скальпинга предпочитают торговать только своими деньгами , причем 5-10% от свободных средств.

Но часто скальперы используют возможности маржинальной торговли — трейдинга с суммой, которая в несколько раз превышает активы трейдера. Многие приходят на биржу с 30-100$, и если торговать такой суммой, заработок выходит слишком маленьким. Маржинальная торговля дает возможность его увеличить.

Некоторые трейдеры используют высокочастотных роботов . Трейдер настраивает бота таким образом, чтобы он срабатывал максимально часто. Некоторые боты заключают десятки сделок в минуту. Естественно, никакого анализа здесь нет. Ошибаются боты, таким образом, тоже часто.

Кроме того, прибыльность уменьшается и в результате других недостатков, свойственных скальпингу.

Стратегия скальпинга в трейдинге криптовалют: недостатки

Главным подводным камнем скальпинга являются комиссии биржи . Если позиционные трейдеры совершают сделки относительно редко и, соответственно, тратят на комиссии меньше денег, то у скальперов десятки сделок в час выливаются в большие комиссионные расходы.

При этом самые низкие комиссии устанавливают обычно новые или непопулярные биржи. Скальперу приходится выбирать: либо он работает на менее выгодной, но надежной бирже, либо он идет на мелкую и менее надежную. Естественно, скальперу нужна более быстрая и надежная биржа, поэтому он выбирает первый вариант и теряет больше.

Слишком высокая волатильность так же опасна для скальпера, как бессмысленна — низкая. Если актив колеблется сильно и непредсказуемо, потери могут быть чрезмерно высокими для того, чтобы прибыль их покрыла с процентами.

Поэтому крипторынок в периоды сильного колебания может сыграть со скальперами злую шутку, равно как и слишком неустойчивые криптовалюты, на которые неопытные скальперы обращают внимание в первую очередь.

Скальпинг сам по себе — рискованная стратегия. Пипсинг многие называют игрой в рулетку: или повезет, или не повезет. Классическая методика дает больше определенности, но крипторынок неустойчив, на нем на всегда срабатывают даже точные прогнозы опытных позиционных трейдеров. Так что эффективность поверхностного анализа скальперов тоже слишком часто зависит от удачи .

Много проблем в скальпинге доставляет эмоциональность . Даже опытные скальперы не всегда могут отличить эмоциональный порыв от рационального интуитивного: у них нет на это времени. Часто они автоматически открывают позиции там, где это кажется выгодным только на первый взгляд, а при обдумывании в течении пары минут представляется провальным. Но пары минут — нет.

Время тоже подводит скальперов, причем криптоскальперов — чаще, чем других. Криптовалютные биржи работают все-таки пока не так гладко, как самые крупные традиционные, поэтому запаздывания в доли секунды случаются. Скальперы, которым в прямом смысле важна каждая секунда, терпят из-за этого убытки.

Стоит ли использовать стратегию скальпинга в трейдинге криптовалют?

Но скальперов на крипторынке немало. Правило рынков же гласит: если стратегия распространена, то она выгодна и работает. Несмотря на перечисленные недостатки, скальпинг на криптобиржах сегодня выгоден, причем не только для опытных трейдеров. Небезосновательно с него начинают новички.

Скальпинг — прекрасная школа для начинающего трейдера. В первые недели трейдинга новичок все равно не сможет разобраться во всех инструментах и пользоваться ими продуманно. Следовательно, долгие расчеты и вдумчивые прогнозы у него часто будут ошибочными.

Скальпинг по классической методике позволяет новичку быстро освоить основные простейшие инструменты анализа, быстро начать ориентироваться на рынке, приспособиться к рынку, натренировать скорость реакции, выработать собственный алгоритм действий и научиться принимать решения в секунды.

После «скальперской практики» новички гораздо эффективнее торгуют, используя более спокойные стратегии. Фактически это такой экспресс-курс трейдинга в жестких условиях.

Главное здесь для новичков — не скальпить с существенными суммами. Часть денег гарантированно будет потеряна до того, как человек освоится и прибыль его начнет расти.

Многие начинающие со скальпинга трейдеры не переходят на более спокойные стратегии, потому что их темперамент отвечает скальпингу. Заметного успеха они достигают, как правило, комбинируя методики и подходы.

Например, используя пипсинг или ботов, когда рынок умеренно волатилен и относительно предсказуем, а более консервативный подход — когда рынок сильно колеблется.

Иногда скальпинг открывают для себя даже опытные позиционные трейдеры и, если обладают хорошей скоростью реакции, то достигают успеха.

Опытные трейдеры имеют очень хорошее знание инструментов трейдинга, умение себя контролировать, свойство схватывать картину рынка и делать поверхностные прогнозы в доли секунды. Все это обеспечивает успешность скальпинга даже при умеренной волатильности активов и достаточно высоких комиссиях.

Хотя, разумеется, все эти моменты стоит просчитать, прежде чем начинать скальпить, — как опытному трейдеру, так и новичку.

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

Лучшие брокеры с бонусами за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы бинарного типа (CFD-контракты)
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: